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11月25日基金净值:建信鑫享短债债券A最新净值1.0853,涨0.05%

发布日期:2024-12-20 13:23    点击次数:139


本站消息,11月25日,建信鑫享短债债券A最新单位净值为1.0853元,累计净值为1.0853元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信鑫享短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.58%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为吴沛文、李星佑,基金经理吴沛文于2022年5月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.48%。基金经理李星佑于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.67%。

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